瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 7.688
淨值日期: 2019/12/05
南非幣 0.068
漲跌
0.8924
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。世界銀行預估,未來二十五年人口趨勢將主導全球發展,亞太地區人口爆炸性的成長,創造了龐大的消費市場,加上亞太各國近年來經濟成長率表現驚人,使得亞太地區成為全球最受矚目的投資焦點。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI AC Asia ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.77% 6.83% 7.46% -2.27% 29.99% 13.78% 9.83%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0296991 7.73 4.61% 1.44% 6.00% 94.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0333097 7.65 5.22% 3.62% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0285787 7.41 4.63% 3.48% 86.00% 14.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0333958 7.20 5.57% -6.29% 0.00% 100.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0336371 7.71 5.23% -2.04% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0286137 7.90 4.34% 6.99% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0359627 7.42 5.81% -9.14% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0343548 8.20 5.03% 2.82% 18.96% 81.04% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0341509 8.01 5.11% 0.23% 53.91% 46.09% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0302745 8.02 4.53% 1.59% 2.00% 98.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0295972 7.93 4.48% 8.08% 14.46% 85.54% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年12月 0.0333641 7.37 5.43% -2.16% 62.00% 38.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09