瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 7.142
淨值日期: 2020/07/02
南非幣 0.153
漲跌
2.1892
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。世界銀行預估,未來二十五年人口趨勢將主導全球發展,亞太地區人口爆炸性的成長,創造了龐大的消費市場,加上亞太各國近年來經濟成長率表現驚人,使得亞太地區成為全球最受矚目的投資焦點。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI AC Asia ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-10.24% -13.45% -7.53% -18.46% -3.81% -1.52% -19.54%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/05/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.0226619 7.00 3.88% 7.63% 100.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0201573 6.52 3.71% -3.8% 76.13% 23.87% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0245367 6.81 4.33% 8.44% 16.67% 83.33% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0333734 6.31 6.35% -13.96% 54.12% 45.88% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0296284 7.36 4.83% -5.23% 65.43% 34.57% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0365839 7.81 5.62% -5.42% 2.53% 97.47% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0297372 8.28 4.31% 7.58% 77.00% 23.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0296991 7.73 4.61% 1.44% 6.00% 94.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0333097 7.65 5.22% 3.62% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0285787 7.41 4.63% 3.48% 86.00% 14.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0333958 7.20 5.57% -6.29% 0.00% 100.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0336371 7.71 5.23% -2.04% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08