瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 7.843
淨值日期: 2020/01/21
紐幣 -0.145
漲跌
-1.8152
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。世界銀行預估,未來二十五年人口趨勢將主導全球發展,亞太地區人口爆炸性的成長,創造了龐大的消費市場,加上亞太各國近年來經濟成長率表現驚人,使得亞太地區成為全球最受矚目的投資焦點。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI AC Asia ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.75% 5.12% 13.63% -5.74% 28.11% 4.92% 13.63%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年12月 0.0270335 7.85 4.13% 7.16% 80.00% 20.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0255435 7.35 4.17% 1.07% 7.00% 93.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0287826 7.30 4.73% 3.18% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0248894 7.10 4.21% 3.11% 93.00% 7.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0289179 6.92 5.02% -6.45% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0292678 7.42 4.73% -2.49% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0249032 7.64 3.91% 6.87% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0314316 7.18 5.26% -9.61% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0301123 7.97 4.53% 2.56% 21.20% 78.80% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0299715 7.80 4.61% 0.02% 59.35% 40.65% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.02666 7.82 4.09% 1.23% 2.00% 98.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0261123 7.76 4.04% 7.76% 16.30% 83.70% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08