瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 6.907
淨值日期: 2020/09/29
紐幣 -0.008
漲跌
-0.1157
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。世界銀行預估,未來二十五年人口趨勢將主導全球發展,亞太地區人口爆炸性的成長,創造了龐大的消費市場,加上亞太各國近年來經濟成長率表現驚人,使得亞太地區成為全球最受矚目的投資焦點。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI AC Asia ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
17.88% 4.92% 7.48% -6.18% -6.82% -2.13% -6.72%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.0238167 7.10 4.02% 3.3% 59.49% 40.51% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0259763 6.90 4.52% 6.23% 0.00% 100.00% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0220189 6.52 4.05% 7.41% 100.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0206118 6.09 4.06% -4.17% 70.57% 29.43% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0230924 6.38 4.35% 7.96% 16.14% 83.86% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0274936 5.94 5.56% -13.97% 57.46% 42.54% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0260201 6.92 4.51% -5.58% 63.54% 36.46% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0321648 7.37 5.24% -5.84% 2.76% 97.24% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0270335 7.85 4.13% 7.16% 80.00% 20.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0255435 7.35 4.17% 1.07% 7.00% 93.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0287826 7.30 4.73% 3.18% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0248894 7.10 4.21% 3.11% 93.00% 7.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08