瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 5.803
淨值日期: 2020/04/03
澳幣 0.039
漲跌
0.6766
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。世界銀行預估,未來二十五年人口趨勢將主導全球發展,亞太地區人口爆炸性的成長,創造了龐大的消費市場,加上亞太各國近年來經濟成長率表現驚人,使得亞太地區成為全球最受矚目的投資焦點。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI AC Asia ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
保管費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-4.80% 2.23% -7.92% -18.80% 1.42% -8.73% -11.15%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/02/29

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.0257798 6.91 4.48% -5.58% 63.19% 36.81% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0323392 7.35 5.28% -5.9% 2.73% 97.27% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0271339 7.84 4.15% 7.15% 80.00% 20.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0262041 7.34 4.28% 0.69% 7.00% 93.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0287536 7.32 4.71% 3.44% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0246949 7.10 4.17% 3.11% 94.00% 6.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0289758 6.92 5.03% -6.62% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0293483 7.44 4.74% -2.52% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0249721 7.65 3.92% 6.84% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0315336 7.20 5.26% -9.65% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0302203 7.99 4.54% 2.52% 21.06% 78.94% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10