瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 7.214
淨值日期: 2019/09/19
澳幣 -0.019
漲跌
-0.2627
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。世界銀行預估,未來二十五年人口趨勢將主導全球發展,亞太地區人口爆炸性的成長,創造了龐大的消費市場,加上亞太各國近年來經濟成長率表現驚人,使得亞太地區成為全球最受矚目的投資焦點。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI AC Asia ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.74% -9.93% -13.07% -14.14% 5.80% -10.72% -1.72%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年7月 0.0289758 6.9170 5.03% -6.62% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年6月 0.0293483 7.4370 4.74% -2.52% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0249721 7.6540 3.92% 6.84% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年4月 0.0315336 7.1950 5.26% -9.65% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0302203 7.9940 4.54% 2.52% 21.00% 79.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0300904 7.8270 4.61% -0.02% 59.00% 41.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0267599 7.8550 4.09% 1.25% 2.00% 98.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0262089 7.7840 4.04% 7.76% 16.00% 84.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0282468 7.2520 4.67% -2.48% 72.00% 28.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0287023 7.4640 4.61% 4.3% 65.00% 35.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0321214 7.1870 5.36% -11.74% 20.00% 80.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.0283999 8.1710 4.17% -1.48% 84.00% 16.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/08