瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 7.776
淨值日期: 2019/11/21
美元 -0.095
漲跌
-1.207
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。世界銀行預估,未來二十五年人口趨勢將主導全球發展,亞太地區人口爆炸性的成長,創造了龐大的消費市場,加上亞太各國近年來經濟成長率表現驚人,使得亞太地區成為全球最受矚目的投資焦點。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI AC Asia ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.36% -5.19% 8.61% -8.21% 16.38% -3.14% 6.44%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年9月 0.0313155 7.7300 4.86% 3.6% 0.00% 100.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年8月 0.02586 7.4870 4.14% 3.26% 92.00% 8.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年7月 0.0303779 7.2810 5.01% -6.19% 55.00% 45.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年6月 0.0306766 7.7920 4.72% -2.37% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.026128 8.0070 3.92% 6.88% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年4月 0.0329335 7.5240 5.25% -9.48% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0315142 8.3430 4.53% 2.61% 21.00% 79.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0313655 8.1620 4.61% 0.07% 60.00% 40.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0278668 8.1840 4.09% 1.32% 2.00% 98.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0272575 8.1050 4.04% 7.92% 17.00% 83.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0293272 7.5400 4.67% -2.34% 71.00% 29.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0297823 7.7500 4.61% 4.49% 65.00% 35.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10