瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 7.188
淨值日期: 2020/07/03
美元 0.056
漲跌
0.7852
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。世界銀行預估,未來二十五年人口趨勢將主導全球發展,亞太地區人口爆炸性的成長,創造了龐大的消費市場,加上亞太各國近年來經濟成長率表現驚人,使得亞太地區成為全球最受矚目的投資焦點。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI AC Asia ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.78% -13.72% -8.62% -11.14% -5.82% -9.67% -13.72%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/06/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.0240848 6.99 4.13% 7.61% 100.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0232053 6.52 4.27% -3.97% 70.17% 29.83% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.025136 6.82 4.43% 8.17% 15.96% 84.04% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0274086 6.33 5.20% -13.34% 0.00% 0.00% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0265876 7.33 4.35% -5.49% 62.68% 37.32% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0327894 7.79 5.05% -5.76% 2.87% 97.13% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0294818 8.29 4.27% 7.26% 79.00% 21.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0272491 7.76 4.21% 0.77% 7.00% 93.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0313155 7.73 4.86% 3.6% 0.00% 100.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.02586 7.49 4.14% 3.26% 92.00% 8.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0303779 7.28 5.01% -6.19% 55.00% 45.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0306766 7.79 4.72% -2.37% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08