瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 11.608
淨值日期: 2021/02/25
美元 0.137
漲跌
1.1943
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
20.18% 19.61% 7.11% 15.22% -0.53% 33.81% 1.17%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/01/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年1月 0.0208274 10.92 2.29% 1.17% 39.21% 60.79% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0246803 10.82 2.74% 2.86% 48.08% 51.92% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0184855 10.54 2.11% 15.48% 62.90% 37.10% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0207148 9.15 2.72% -3.44% 40.21% 59.79% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0200266 9.49 2.53% -3.17% 72.37% 27.63% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0183647 9.82 2.24% 6.45% 44.96% 55.04% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0241414 9.25 3.13% 4.79% 26.95% 73.05% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.021239 8.85 2.88% 1.29% 52.32% 47.68% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0193278 8.75 2.65% 3.38% 66.07% 33.93% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0200543 8.49 2.84% 10.79% 67.64% 32.36% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0229574 7.69 3.58% -16.1% 98.87% 1.13% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0239331 9.18 3.13% -12.21% 35.17% 64.83% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09