瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 11.138
淨值日期: 2022/05/25
美元 0.056
漲跌
0.5053
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.10% -6.59% -1.90% 45.42% 22.24% 48.25% -8.11%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0261887 11.74 2.68% -5.74% 34.76% 65.24% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0255495 12.48 2.46% 3.78% 100.00% 0.00% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0237329 12.05 2.36% -0.95% 59.42% 40.58% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0255041 12.19 2.51% -5.16% 21.81% 78.19% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0284117 12.88 2.65% 2.32% 38.13% 61.87% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0254445 12.61 2.42% -0.66% 59.72% 40.28% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0266871 12.72 2.52% 3.28% 42.17% 57.83% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0261308 12.34 2.54% -2.77% 65.66% 34.34% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0257322 12.72 2.43% 1.76% 56.59% 43.41% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0271255 12.53 2.60% 1.52% 44.64% 55.36% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0258123 12.37 2.50% -0.84% 54.18% 45.82% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0243461 12.50 2.34% 2.1% 81.48% 18.52% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08