瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.832
淨值日期: 2020/01/21
美元 -0.063
漲跌
-0.5782
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Free 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.82% 7.96% 19.53% -- 17.32% 27.58% 19.53%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年12月 0.0264059 10.74 2.95% 3% 61.00% 39.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0236696 10.45 2.72% 3.62% 57.00% 43.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0278697 10.11 3.31% 1.95% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0228488 9.94 2.76% 3.28% 96.00% 4.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0263513 9.65 3.28% -4.37% 32.00% 68.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0259967 10.12 3.08% 0.45% 79.17% 20.83% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.022008 10.09 2.62% 5.51% 79.17% 20.83% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0272377 9.59 3.41% -7.65% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0260171 10.42 3.00% 3.38% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0262515 10.10 3.12% -1.38% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0230736 10.26 2.70% 2.43% 66.00% 34.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0226233 10.04 2.70% 8.8% 62.86% 37.14% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08