瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.051
淨值日期: 2019/09/20
美元 0.034
漲跌
0.3394
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Free 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.36% -4.56% -10.91% -1.89% 12.79% 13.53% 6.36%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年7月 0.0263513 9.6510 3.28% -4.37% 32.00% 68.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年6月 0.0259967 10.1180 3.08% 0.45% 79.17% 20.83% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.022008 10.0940 2.62% 5.51% 79.00% 21.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年4月 0.0272377 9.5940 3.41% -7.65% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0260171 10.4150 3.00% 3.38% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0262515 10.1000 3.12% -1.38% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0230736 10.2640 2.70% 2.43% 66.00% 34.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0226233 10.0430 2.70% 8.8% 63.00% 37.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0257597 9.2570 3.34% -9.87% 63.00% 37.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0264935 10.2970 3.09% 0.27% 46.00% 54.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0295391 10.2980 3.44% -7.81% 42.00% 58.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.0256096 11.1960 2.74% 0.53% 91.00% 9.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/08