瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 12.771
淨值日期: 2021/10/21
美元 0.035
漲跌
0.2748
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.45% 5.48% 33.28% 31.08% 19.96% 53.68% 16.20%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0261308 12.34 2.54% -2.77% 65.66% 34.34% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0257322 12.72 2.43% 1.76% 56.59% 43.41% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0271255 12.53 2.60% 1.52% 44.64% 55.36% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0258123 12.37 2.50% -0.84% 54.18% 45.82% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0243461 12.50 2.34% 2.1% 81.48% 18.52% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0259332 12.26 2.54% 3.72% 46.28% 53.72% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0241906 11.85 2.45% 5.33% 80.51% 19.49% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0207795 11.27 2.21% 3.38% 87.50% 12.50% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0208274 10.92 2.29% 1.17% 39.21% 60.79% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0246803 10.82 2.74% 2.86% 48.08% 51.92% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0184855 10.54 2.11% 15.48% 62.90% 37.10% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0207148 9.15 2.72% -3.44% 40.21% 59.79% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09