瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 10.677
淨值日期: 2020/07/02
紐幣 0.032
漲跌
0.3006
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2013/09/09
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.75% 2.93% 8.18% 13.92% 13.36% 42.95% 2.93%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/05/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.0285777 10.71 3.20% 2.36% 94.89% 5.11% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0273078 10.49 3.12% 0.84% 94.15% 5.85% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0309687 10.43 3.56% 5.25% 99.25% 0.75% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.032435 9.95 3.91% -6.48% 87.37% 12.63% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0290088 10.66 3.26% 1.45% 9.39% 90.61% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0327951 10.54 3.73% 2.22% 92.59% 7.41% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0295654 10.34 3.43% 0% 96.00% 4.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0274411 10.37 3.17% 0.05% 95.00% 5.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0327143 10.40 3.77% 0.32% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0285585 10.40 3.30% -0.91% 95.00% 5.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0323728 10.52 3.69% 3.21% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0303447 10.23 3.56% 0.38% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08