瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 10.672
淨值日期: 2021/08/04
紐幣 0.007
漲跌
0.0656
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/09/09
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.43% 0.80% 0.70% 11.60% 20.32% 51.00% -0.37%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年6月 0.0308741 10.56 3.51% 1.59% 83.44% 16.56% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0285924 10.42 3.29% 0.65% 81.84% 18.16% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0308197 10.38 3.56% 1.02% 15.95% 84.05% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0322636 10.31 3.76% -1.16% 80.58% 19.42% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0284073 10.46 3.26% -2.41% 82.31% 17.69% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0292873 10.75 3.27% -1.16% 82.00% 18.00% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0346548 10.91 3.81% 0.43% 83.27% 16.73% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0277235 10.89 3.06% 2.34% 89.99% 10.01% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0327761 10.67 3.69% -0.19% 86.73% 13.27% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0313657 10.72 3.51% -0.09% 85.40% 14.60% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0294562 10.76 3.28% -1.37% 14.39% 85.61% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09