瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 10.776
淨值日期: 2021/01/25
紐幣 0.014
漲跌
0.1301
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/09/09
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.58% 3.58% 9.13% 21.68% 17.47% 51.56% 9.13%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年12月 0.0346548 10.91 3.81% 0.43% 83.27% 16.73% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0277235 10.89 3.06% 2.34% 89.99% 10.01% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0327761 10.67 3.69% -0.19% 86.73% 13.27% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0313657 10.72 3.51% -0.09% 85.40% 14.60% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0294562 10.76 3.28% -1.37% 14.39% 85.61% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.0330558 10.95 3.62% 2.47% 9.24% 90.76% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0285777 10.71 3.20% 2.36% 94.89% 5.11% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0273078 10.49 3.12% 0.84% 94.15% 5.85% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0309687 10.43 3.56% 5.25% 99.25% 0.75% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.032435 9.95 3.91% -6.48% 87.37% 12.63% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0290088 10.66 3.26% 1.45% 9.39% 90.61% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0327951 10.54 3.73% 2.22% 92.59% 7.41% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10