瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 10.285
淨值日期: 2019/11/13
紐幣 0.038
漲跌
0.3708
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2013/09/09
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.60% 6.49% 12.25% 8.13% 11.16% 38.82% 11.45%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年9月 0.0327143 10.4000 3.77% 0.32% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年8月 0.0285585 10.3950 3.30% -0.91% 95.00% 5.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年7月 0.0323728 10.5230 3.69% 3.21% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年6月 0.0303447 10.2260 3.56% 0.38% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0269664 10.2140 3.17% 2% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.030426 10.0440 3.64% 1.37% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0294479 9.9380 3.56% 0.24% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0288733 9.9430 3.48% 2.27% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0262201 9.7490 3.23% 0.41% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0276187 9.7370 3.40% 1.68% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.027309 9.6030 3.41% 1.05% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0284411 9.5320 3.58% -0.33% 0.00% 100.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10