瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 8.054
淨值日期: 2020/07/02
美元 0.113
漲跌
1.423
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構
基金類型 平衡型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2013/03/01
BENCHMARK

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.05% -7.33% -2.34% -6.40% -- 18.85% -9.22%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/05/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.0187298 7.90 2.85% 1.74% 100.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0236275 7.79 3.64% 2.11% 12.19% 87.81% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0255462 7.65 4.01% 5.95% 21.85% 78.15% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0368953 7.26 6.10% -9.47% 12.34% 87.66% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0366026 8.06 5.45% -7.73% 97.46% 2.54% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0421747 8.77 5.77% 0.44% 8.37% 91.63% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.03989 8.77 5.46% 2.09% 15.00% 85.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0362273 8.63 5.04% 1.35% 34.00% 66.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.043641 8.56 6.12% 0.65% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0369114 8.54 5.19% 0.84% 49.00% 51.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0420025 8.51 5.92% 0% 0.00% 100.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09