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首頁基金中心基金快找 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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投資類型 / 單元

LU0315179829 LU0795475739 LU0428352859 LU0965088916 LU0911025871 LU0865488521 LU0801101469

美元 11.593

淨值日期: 2020/01/21

美元 -0.014

漲跌

-0.1206

漲跌幅

RR3

風險等級

投資目標

聚焦亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力！高度佈局亞洲政府債券，更穩健！

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別	美元
總代理	瀚亞投資
註冊地	盧森堡
管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金類型	債券型
基金經理	瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期	2012/12/14
BENCHMARK	HSBC Customised Index Composite

代銷&費用說明

保管銀行	美商美國紐約銀行
基金管理費	1.25%
基金行政費	無

收益分配方式	無收益分配
申購手續費	依各通路為準

績效表現

尚無任何數據

	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今	自今年以來
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.63%	3.88%	10.47%	8.23%	19.87%	15.55%	10.47%

資料來源：理柏，原幣計價；更新日期：截至 2019/12/31

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股票型基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入，並均攤於12個月期間予以分配，且納入可能發生之資本損益後，決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率以低於平均年化股利率+1%為原則，以避免配息過度侵蝕本金。

瀚亞中國A股基金、瀚亞投資-中國股票基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場(如：香港)上市之有價證券，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，境外基金不得超過基金淨資產價值之10%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等風險。瀚亞非洲基金投資地區涵蓋非洲各國家，投資地區之政治、經濟或社會變動，可能影響基金淨值表現。基金經理人將儘可能分散投資風險，但無法保證完全彌平風險。瀚亞非洲基金南非幣計價受益權單位的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金南非幣計價受益權單位進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金南非幣計價受益權單位配息組成項目，揭露於公司網站。

若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元之外的貨幣(如澳幣、南非幣)申購及贖回時，其匯率波動可能導致投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。南非幣避險交易並不保證消除所有的貨幣風險，當南非幣有大幅度變化時，投資人(以新臺幣為計算報酬基礎時)可能會承擔較大的外匯風險。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合。

瑞萬通博基金－中國領導企業基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場(如：香港)上市之有價證券，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，境外基金不得超過基金淨資產價值之10%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等風險。基金經理人將儘可能分散投資風險，但無法保證完全彌平風險。

有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw、公開資訊觀測站：http://newmops.tse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司：http://www.eastspring.com.tw或於本公司營業處所：11047台北市信義區松智路1號4樓，電話: (02)8758-6699。

本網站資訊僅供參考，投資理財顧問相關資訊由瀚亞投信提供。本公司自當盡力為讀者及客戶提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本網站資訊僅供參考。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險，經理公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。瀚亞投信獨立經營管理。本網站內容未經同意，不得轉載於任何形式媒體。

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