瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.408
淨值日期: 2021/01/22
澳幣 0.007
漲跌
0.0745
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-信評等級以上的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2012/06/18
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.39% 0.55% 6.04% 13.13% 11.36% 31.26% 6.04%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年12月 0.0210776 9.50 2.66% 0.01% 91.72% 8.28% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.017914 9.52 2.26% 0.88% 91.37% 8.63% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.021126 9.45 2.68% -0.49% 88.00% 12.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0200353 9.52 2.53% 0.07% 88.65% 11.35% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.018315 9.53 2.31% -0.95% 8.35% 91.65% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.0209735 9.65 2.61% 1.04% 10.01% 89.99% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0186728 9.56 2.34% 0.87% 90.38% 9.62% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0175077 9.50 2.21% -0.02% 96.94% 3.06% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0199885 9.52 2.52% 2.44% 100.00% 0.00% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0209087 9.32 2.69% -1.16% 99.69% 0.31% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0182108 9.44 2.31% 1.53% 0.00% 100.00% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0209369 9.32 2.70% 1.72% 100.00% 0.00% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10