瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.661
淨值日期: 2020/08/06
澳幣 0.02
漲跌
0.2074
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-信評等級以上的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2012/06/18
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.90% 4.76% 7.72% 14.45% 12.20% 31.90% 6.56%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年7月 0.0209735 9.65 2.61% 1.04% 10.01% 89.99% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0186728 9.56 2.34% 0.87% 90.38% 9.62% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0175077 9.50 2.21% -0.02% 96.94% 3.06% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0199885 9.52 2.52% 2.44% 100.00% 0.00% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0209087 9.32 2.69% -1.16% 99.69% 0.31% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0182108 9.44 2.31% 1.53% 0.00% 100.00% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0209369 9.32 2.70% 1.72% 100.00% 0.00% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0189128 9.18 2.47% -0.28% 100.00% 0.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0179528 9.23 2.34% -0.11% 100.00% 0.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0208505 9.26 2.70% -0.01% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0181172 9.28 2.34% -0.76% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.02071 9.37 2.65% 2.28% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10