瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 8.984
淨值日期: 2021/10/21
澳幣 -0.014
漲跌
-0.1556
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-信評等級以上的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2012/06/18
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.52% 0.83% -2.40% 2.68% 10.94% 27.61% -2.78%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0190889 9.06 2.53% -1.24% 81.33% 18.67% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0189721 9.20 2.48% -0.15% 79.26% 20.74% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0203887 9.23 2.65% 0.88% 80.30% 19.70% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0193001 9.17 2.53% 0.66% 81.77% 18.23% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0181161 9.13 2.38% 0.14% 83.03% 16.97% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.019562 9.13 2.57% 0.56% 11.79% 88.21% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0199569 9.10 2.63% -0.64% 90.33% 9.67% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.017704 9.18 2.31% -2.01% 93.14% 6.86% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0183424 9.39 2.35% -0.97% 89.26% 10.74% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0210776 9.50 2.66% 0.01% 91.72% 8.28% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.017914 9.52 2.26% 0.88% 91.37% 8.63% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.021126 9.45 2.68% -0.49% 88.00% 12.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09