瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.721
淨值日期: 2019/08/22
美元 -0.02
漲跌
-0.2053
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-信評等級以上的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2010/08/24
BENCHMARK Barclays Capital Aggregate Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.18% 5.06% 6.88% 4.73% 3.43% 20.50% 6.06%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年6月 0.0202329 9.5500 2.54% 0.32% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0181233 9.5380 2.28% 1.3% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.0203791 9.4360 2.59% 1.54% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0197827 9.3130 2.55% -0.17% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.019462 9.3480 2.50% 1.83% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0176476 9.1980 2.30% 0.16% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0187767 9.2020 2.45% 0.95% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0185013 9.1340 2.43% 1.44% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0190543 9.0230 2.53% 0.38% 0.00% 100.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.019886 9.0090 2.65% -0.85% 100.00% 0.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.0169268 9.1030 2.23% -0.73% 100.00% 0.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/09
2018年7月 0.0212524 9.1910 2.77% 0.55% 100.00% 0.00% 2018/08/31 2018/09/04 2018/09/11

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