瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.356
淨值日期: 2019/05/17
美元 0.009
漲跌
0.0963
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-信評等級以上的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2010/08/24
BENCHMARK Barclays Capital Aggregate Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.8200% 4.6600% 4.0000% 2.4900% 2.4100% 16.7800% 2.7900%

資料來源:晨星 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/04/30

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