瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.005
淨值日期: 2020/07/02
美元 0.011
漲跌
0.1101
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-信評等級以上的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2010/08/24
BENCHMARK Barclays Capital Aggregate Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.60% 4.83% 8.36% 13.62% 12.00% 28.48% 5.03%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/05/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.0197454 10.04 2.36% 0.87% 90.01% 9.99% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0197157 9.97 2.37% -0.01% 95.20% 4.80% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.022178 10.00 2.66% 2.36% 100.00% 0.00% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0202704 9.79 2.49% -0.74% 100.00% 0.00% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0185979 9.88 2.26% 1.56% 0.00% 100.00% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0209726 9.75 2.58% 1.79% 100.00% 0.00% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0203024 9.59 2.54% -0.19% 100.00% 0.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0184511 9.63 2.30% -0.05% 100.00% 0.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.022447 9.66 2.79% 0.11% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0187179 9.67 2.32% -0.67% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0215517 9.75 2.65% 2.34% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0202329 9.55 2.54% 0.32% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08

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