瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)

基金總覽

美元 5.361
淨值日期: 2019/06/24
美元 0.018
漲跌
0.3369
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於拉丁美洲成立或上市、或主要營業活動在拉丁美洲之公司,參與拉丁美洲的強勁經濟成長及企業獲利。拉丁美洲擁有豐富的天然資源及堅強的消費實力,最大經濟體巴西將於2014年舉辦世足盃,並於2016年舉辦奧運,預估將為巴西帶來龐大收益。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2008/04/30
BENCHMARK MSCI EM Latin America Standard Net Div Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
-5.4500% 4.5200% 9.4900% 11.3000% 40.9000% -50.0500% 5.0300%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/05/31

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