瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)

基金總覽

美元 15.553
淨值日期: 2020/11/24
美元 -0.012
漲跌
-0.0771
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-信評等級以上的政府公債及投資等級公司債為標的,受惠於高品質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2007/11/30
BENCHMARK Barclays Capital Aggregate Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
-1.36% 0.59% 5.42% 15.85% 12.11% 54.33% 5.67%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/10/31

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