瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)

基金總覽

美元 11.061
淨值日期: 2020/07/14
美元 -0.002
漲跌
-0.0181
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於北美具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2007/08/31
BENCHMARK S&P 500 Value Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
15.65% -22.14% -15.74% -20.76% -13.39% 11.87% -22.14%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/06/30