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瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)

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投資類型 / 單元

LU0137006218 LU0278093082

美元 216.39

淨值日期: 2020/01/15

美元 -0.77

漲跌

-0.3546

漲跌幅

RR5

風險等級

投資目標

本基金以由下而上方式，於全球新興市場中，發掘價格低估但具價值潛力之投資信念標的。投資佈局不受參考指標限制，關注企業盈餘成長性，目標於完整市場循環中，超越參考指標報酬且低於指標波動度。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別	美元
總代理	瀚亞投資
註冊地	盧森堡
管理機構	瑞萬通博資產管理股份有限公司

基金類型	股票型
基金經理	Matthew Benkendorf
成立日期	2007/03/30
BENCHMARK	MSCI Emerging Market TR net

代銷&費用說明

保管銀行	RBC Investor Services Bank SA
基金管理費	0.83%
基金行政費	最高為1.5%

收益分配方式	無收益分配
申購手續費	依各通路為準

績效表現

尚無任何數據

	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今	自今年以來
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)	7.39%	3.75%	18.82%	1.95%	36.79%	112.33%	18.82%

資料來源：理柏，原幣計價；更新日期：截至 2019/12/31

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股票型基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入，並均攤於12個月期間予以分配，且納入可能發生之資本損益後，決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率以低於平均年化股利率+1%為原則，以避免配息過度侵蝕本金。

瀚亞中國A股基金、瀚亞投資-中國股票基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場(如：香港)上市之有價證券，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，境外基金不得超過基金淨資產價值之10%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等風險。瀚亞非洲基金投資地區涵蓋非洲各國家，投資地區之政治、經濟或社會變動，可能影響基金淨值表現。基金經理人將儘可能分散投資風險，但無法保證完全彌平風險。瀚亞非洲基金南非幣計價受益權單位的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金南非幣計價受益權單位進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金南非幣計價受益權單位配息組成項目，揭露於公司網站。

若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元之外的貨幣(如澳幣、南非幣)申購及贖回時，其匯率波動可能導致投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。南非幣避險交易並不保證消除所有的貨幣風險，當南非幣有大幅度變化時，投資人(以新臺幣為計算報酬基礎時)可能會承擔較大的外匯風險。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合。

瑞萬通博基金－中國領導企業基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場(如：香港)上市之有價證券，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，境外基金不得超過基金淨資產價值之10%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等風險。基金經理人將儘可能分散投資風險，但無法保證完全彌平風險。

有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw、公開資訊觀測站：http://newmops.tse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司：http://www.eastspring.com.tw或於本公司營業處所：11047台北市信義區松智路1號4樓，電話: (02)8758-6699。

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