瀚亞投資-日本股票基金A(美元)

基金總覽

美元 12.322
淨值日期: 2019/04/18
美元 -0.089
漲跌
-0.7171
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2011/02/07
BENCHMARK Topix 100 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
6.0600% -9.8500% -10.2000% 2.4400% 20.8400% 22.2500% 6.0600%

資料來源:晨星 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/03/31