瀚亞投資-日本股票基金A(美元)

基金總覽

美元 11.25
淨值日期: 2020/09/25
美元 0.003
漲跌
0.0267
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2011/02/07
BENCHMARK S&P/Topix 150 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
2.17% 2.28% -2.52% -13.52% -9.39% 13.89% -13.39%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

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