瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)

基金總覽

歐元 15.609
淨值日期: 2021/03/01
歐元 0.048
漲跌
0.3085
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

聚焦「歐元投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2005/10/17
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.15% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
0.91% 2.10% 3.12% 9.14% 8.50% 56.82% -0.22%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/01/31

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