瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)

基金總覽

歐元 15.233
淨值日期: 2019/08/22
歐元 -0.018
漲跌
-0.118
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

聚焦「歐元投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2005/10/17
BENCHMARK Merrill Lynch European Corporate Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.15% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
2.81% 5.75% 5.59% 4.97% 6.19% 51.95% 6.86%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/07/31

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