瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)

基金總覽

歐元 15.715
淨值日期: 2021/07/22
歐元 0.006
漲跌
0.0382
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

聚焦「歐元投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2005/10/17
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.15% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

銷售機構

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申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。