瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)

基金總覽

美元 38.565
淨值日期: 2020/06/04
美元 0.249
漲跌
0.6499
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
基金類型 股票型
成立日期 2003/02/24
BENCHMARK MSCI AC Asia ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
保管費 0.75%
基金行政費 0
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 最高不超過申購價格的 5%

績效表現