瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)

基金總覽

美元 11.1746
淨值日期: 2019/10/21
美元 0.1026
漲跌
0.9267
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於基金的目標極單純,也就是藉由對歐洲小型股為主的投資標的進行投資進而取得長期之資本增值,此處所謂小型股是指按總市值計算,處於全體上市股票最下方三分之一的個股。本基金經選標的約40至60檔持股,亦可能酌量投資於中、大型股以強化基金變現能力。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 英國
管理機構 "英國M&G Investment  Management Limited"
基金類型 區域股票型
基金經理 M&G Investment Management Limited
成立日期 2014/08/08
BENCHMARK Euromoney (HSBC) Smaller European Companies Index

代銷&費用說明

保管銀行 NatWest Trustee and Depositary信託部
基金管理費 1.5%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
-2.26% -7.43% -16.22% -20.44% 0.47% 4.16% 3.12%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31