瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)

基金總覽

歐元 16.6466
淨值日期: 2019/06/19
歐元 0.1219
漲跌
0.7377
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於基金主要目標係從分散式歐洲證券投資組合當中追求長期的資本增長,但本基金仍可能投資於在歐洲以外地區掛牌或上市而在歐洲地區交易的證券,孳息是本基金選擇投資標的時的次要考慮因素

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投資
註冊地 英國
管理機構 "英國M&G Investment  Management Limited"
基金類型 區域股票型
基金經理 M&G Investment Management Limited
成立日期 2001/11/26
BENCHMARK FTSE Europe Ex UK Index

代銷&費用說明

保管銀行 NatWest Trustee and Depositary信託部
基金管理費 1.5%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
0.3900% 3.5300% -7.1800% -3.3500% 10.6800% 59.9700% 11.8500%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/05/31