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皇冠上的珠寶 就是印度基礎建設債券
基金小檔案
基金名稱 瀚亞印度政府基礎建設債券基金 (本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
投資範圍 印度主權債、地方政府債及公司發行債券
投資顧問 ICICI Pru ( 印度最大資產管理公司)
基金募集時間 2018/7/23~7/27
風險等級 RR3
開始買回日 成立後90天
經理費率 每年 1.6 %
保管費率 每年 0.25%
基金保管機構 合作金庫銀行
基金經理人 周曉蘭
目標配息率 7%
基金級別 台幣- 累積/ 月配息
人民幣- 月配息
美元- 月配息
網路優惠
本基金經金融監督管理委員會同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金得投資於高收益債券,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。

本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人投資前須留意相關風險。本基金外幣計價受益權單位以美元及人民幣計價,如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金,須自行承擔匯率變動之風險。當美元及人民幣相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率(即中國離岸人民幣市場的匯率,CNH)。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素,將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差(折價或溢價)或匯率價格波動,故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時,人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管,中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值,造成人民幣匯率波動,投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。


基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依可分配收益收入情況,決定應分配之收益金額。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目,包括近12個月內由本金支付配息之相關資料,可於經理公司網站查詢。 基金配息係依據基金投資組合之平均股利率、債息及匯率避險收入(限外幣計價受益權單位)為計算基礎,並預估未來一年於投資標的所取得之前述收益,並考量當下已經實際取得的收益和可能發生之資本損益,適度調節並決定基金當月配息類股之配息率,以達成每月配息之頻率。經理公司視投資組合標的股利率、債息及匯率避險收入(限外幣計價受益權單位)等水準變化及基金績效表現調整配息率,故配息率可能會有些微變動,若投資標的整體收益率未來有上升或下降之情形時,基金之配息來源可能為本金。此外,年化配息率之訂定應以平均年化投資組合收益率為參考基準,惟經理公司保留一定程度的彈性調整空間,並以避免配息過度侵蝕本金為原則。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性,因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外,還可能因標的股票價格波動,而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素,其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。投資人就金融消費爭議事件應先向經理公司提出申訴,投資人不接受處理結果者,得向中華民國證券信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心等機構申訴,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至下列網址查閱:公開資訊觀測站: http://newmops.tse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司:http://www.eastspring.com.tw或於本公司營業處所:台北市松智路1號4樓,電話:(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理