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聯準會(Fed)3/15如預期的決議升息1碼後,確立美國步入溫和升息軌道,全球主要經濟體的景氣均穩健復甦,有利風險性資產走揚,只是民粹主義興起所引發的政治不確定性仍存,但此時唯有冒一點風險,才不會有風險,瀚亞教您投資求勝三招!

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瀚亞投資成立於1994年,為全球最大的金融服務機構之一的英國保誠集團旗下的亞洲資產管理事業。
研究團隊遍佈全球13個主要市場,在亞洲擁有10個專業團隊,管理的資產超過1,456億美元(截至2016/12/31),服務範疇涵蓋法人機構與零售基金。

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瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)旗下之子基金,瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司,並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。瀚亞投資基金與本公司經理之基金(以下統稱「本基金」)經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產30%於美國144A債券,新興市場債券基金最高為15%,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。年化月/季配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量年化月配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。此外, 年化配息率為估算值,其計算公式:每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%。月報酬率為含息月報酬率。 可分配淨利益/配息 = (當月可分配收益 - 各項成本費用) ÷ 當月每單位配息。報酬率為含息總報酬率,計算方式為該季底最後營業日淨值除以前月底最後營業日淨值(淨值變動已記入配息的影響,以及資本利得變化,所以為總報酬率)。

此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況,決定應分配之收益金額;本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險,本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。本基金投資於中華民國證券市場之比率不得超過基金淨資產價值之30%;本基金美元及澳幣計價受益權單位得於基金銷售機構之國際金融業務分行(OBU)及國際證券業務分公司(OSU)銷售,惟銷售對象以非居住民為限。如因基金交易所生紛爭,投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。若一級別之股份以基準貨幣,即美元或歐元之外的貨幣(如澳幣、紐幣、南非幣、日圓) 申購及贖回時,其匯率波動可能導致投資績效的減少或增加,因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險,該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意,有關子基金中不同之貨幣級別,某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響,因各級別並非獨立的投資組合,實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準,避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定,將隨市場利率波動而變化,並非獲利之保證。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,並考慮是否適合本身之投資。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至下列網址查閱:境外基金資訊觀測站:https://www.fundclear.com.tw、公開資訊觀測站:http://mops.twse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司:http://www.eastspring.com.tw或於本公司營業處所:台北市松智路1號4樓,電話:(02)8758-6699索取/查閱。

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